并加盖对方公章，复印件白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票注若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力，交回财务部，以便财务做账第二条借款报销流程1因工作；交回财务部，以便财务做账二借款报销流程 1因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期借款金额借款用途及借款人本人签字其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹旧账未清应先核销。

财务报销的制度是为了加强公司内部管理和合理控制费用支出财务报销的流程需先经财务部出纳财务部负责人部门主管总经理，针对费用真实性合理性，及报销单据粘贴的合规性等审批流程再交由财务部出纳财务报销是指个人因；财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴根据报销内容填写付款通知单报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单付款通知单等；一般是费用报销人填写费用报销单，粘贴好相关发票和原始凭证再由直接部门领导审核签字，再到财务部门请财务经理签字后得到总经理的签字后，可到出纳处报销领款；以下是一个传统财务模式下费用报销的主要流程图开始 费用报销单填写 审批流程 财务审核 报销款到账 其中，具体步骤如下开始员工在填写费用报销单，包括时间内容金额等信息审批流程费用报销单；所谓的报销流程是从费用产生取得相关合法凭证，财务报销流程分以下六个步骤1取得合法凭证 对原始票据的要求所有票据必须是合法的正式发票发票上必须有单位名 称且无误特殊情况收据财政票据除外及白条必须。

费用报销流程图如下1日常费用指日常发生的经常性的金额较小的费用类不含货款加工费工资，该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销2日常费用的报销，“费用报销单”后附发票收据入库单；财务报销流程，具体如下1公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支2办公用品的购置由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办；1所有申请报销的支出经过完整的验收审核批准手续，方可报销经手人业务审核批准财务审核原则上不能有同一人重复的情况不准自审自批自己开支的费用，一律报上一级核批如，副总经理的支出报总经理核批，总；1费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理2将原始单据剪齐边角，正面朝上与报销单据同向粘贴在报销单的反面左边3用蓝色或黑色钢笔签字笔如实填写报销单的。

一正面回答1报销人申请报销，填制费用报销单2报销人部门负责人或上级主管确认签字3财务主管审核报销单票据4公司总经理审批5出纳复核并履行付款二分析详情1费用经办人原则上应在费用发生后的5个；一正面回答 1报销人申请报销，填制费用报销单2报销人部门负责人或上级主管确认签字3财务主管审核报销单票据4公司总经理审批5出纳复核并履行付款二分析详情 1费用经办人原则上应在费用发生后的。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用工薪福利及相关费用税费支出工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程 第三条 本制度适用公；财务报销流程1费用开支的基本报销程序经办人签字复核人证明或部门负责人确认财务审核总经理审批2实物开支的基本报销程序经办人签字验收人验收需要质检人员检验的，应有相应的质检手续部门负责人确认；一般财务处理方法p1审核外来原始凭证和自制原始凭证2根据审核后的原始凭证，编制记账凭证按时间顺序填制记账凭证，月底将同类的原始凭证汇总填制记账凭证3复核记账凭证4根据记账凭证登记入账，如日记账总账。

第七章 专项支出财务报销制度及流程 第八章 报销时间的具体规定 第九章 附则 第一章 总则 第一条#x00A0为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和各项财政政策，结合本公司的；而财务共享模式则是通过建立财务共享服务中心，将财务业务从各个部门中独立出来，由专门的团队来处理这种模式相比于传统模式带来了几点改进流程简化通过建立财务共享服务中心，可以将费用报销的流程简化，各个部门可以直接将。